Circular 75 de Superintendencia Financiera, de 19 de Noviembre de 2018
CARTA CIRCULAR 75 DE 2018
( Noviembre 19 )
Señores
REPRESENTANTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTIAS.
Referencia: Variación del portafolio de referencia el 1 de noviembre de 2018
Apreciados señores:
De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.5, Capítulo II, Título III de la Parte II de la Circular Básica Jurídica, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y el numeral 1.10, Capítulo III, Título III de la Parte II de la citada Circular, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 1 de noviembre de 2018 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS
$
PORTAFOLIO LARGO PLAZO
FONDO DE CESANTIA
$
INCREMENTO (DISMINUCION) DE LOS PORTAFOLIOS POR VARIACION DE LOS APORTES NETOS (A)
6,223
(463,871)
PAGO DE COMISION DE ADMINISTRACION DE OCTUBRE Y CUATRO POR MIL DE NOVIEMBRE DE 2018 (B)
43,815
TITULOS EXCLUIDOS
CLASE DE TITULO
FECHA DE COMPRA
FECHA DE VENCIMIENTO
VALOR NOMINAL $
TASA NOMINAL%
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS
$
PORTAFOLIO LARGO PLAZO
FONDO DE CESANTIA
$
BONO
1/09/2016
6/09/2019
190,600
IPC+3.87
A
V
196,129
BONO
1/09/2016
26/02/2020
199,400
IPC+3.14
A
V
205,033
TES
17/05/2017
24/07/2024
117,300
10
A
V
139,716
TÍTULOS A EXCLUIR (C)
540,878
VALOR A INVERTIR EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2018 (A-B+C)
6,223
33,192
INVERSIONES EFECTUADAS EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2018
CLASE DE TITULO
FECHA DE
VENCIMIENTO
TASA
NOMINAL %
TIR DE
COMPRA
E.A.
%
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS
$
PORTAFOLIO LARGO PLAZO
FONDO DE CESANTIA
$
VALOR
COMPRA
VALOR
NOMINAL
VALOR
COMPRA
VALOR
NOMINAL
TES
21/11/2018
5.00
A
V
4.36
33,192
31,685.50
BONO (*)
22/06/2020
IPC+3.39
T
V
5.25
6,223
6,049
TOTAL INVERTIDO
6,223
6,049
33,192
31,685.50
(*) Calificado AAA.
Carta Circular 75 de 2018 Página 2
De otra parte, este Despacho se permite informar que, del 2 al 29 de octubre de 2018, se presentaron las siguientes modificaciones:
CLASE DE TITULO
FECHA DE VENCIMIENTO
CONCEPTO
FECHA DE COMPRA
VALOR NOMINAL
$
TASA NOMINAL
%
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS
$
PORTAFOLIO LARGO PLAZO
FONDO DE CESANTIA
$
CDT
2/10/2018
Capital e Intereses
2/03/2018
231,882.00
5.2429
P.V.
238,974
CDT
8/10/2018
Capital e Intereses
7/03/2018
700,000.00
5.3411
P.V.
721,913
CDT
12/10/2018
Capital e Intereses
12/03/2018
187,410.00
5.2429
P.V.
193,142
BONO
18/10/2018
Intereses
3/09/2018
267,150.00
IPC+ 4.29
T.V.
5,015
CDT
18/10/2018
Capital e Intereses
18/07/2018
314,443.00
4.5227
P.V.
317,998
CDT
22/10/2018
Capital e Intereses
22/06/2018
4,735.00
4.73
P.V.
4,810
CDT
22/10/2018
Capital e Intereses
22/03/2018
10,241.00
5.194
P.V.
10,551
CDT
26/10/2018
Capital e Intereses
26/07/2018
18,442
4.7159
P.V.
18,659
BONO
29/10/2018
Intereses
1/09/2017
276,000
IPC+4.25
T.V.
5,154
BONO
29/10/2018
Intereses
3/09/2018
347,900
IPC+3.30
T.V.
5,654
BONO
2/10/2018
Intereses
14/12/2011
1,445.00
IPC+6.10
T.V.
33.06
BONO
9/10/2018
Intereses
14/12/2015
2,128.00
IPC+3.96
T.V.
38.06
BONO
9/10/2018
Intereses
27/05/2015
2,082.82
IPC+3.25
T.V.
33.59
BONO
22/10/2018
Intereses
2/12/2013
4,559.00
IPC+5.05
T.V.
93.76
BONO
22/10/2018
Intereses
28/11/2011
1,218.00
IPC+6.08
T.V.
28.11
BONO
22/10/2018
Intereses
1/09/2011
74,280.00
IPC+5.05
T.V.
1,528.29
BONO
23/10/2018
Intereses
3/06/2014
5,486.70
IPC+5.89
T.V.
124.09
TES
24/10/2018
Capital e Intereses
1/09/2011
67,300.00
11.25
A.V.
74,871.25
TES
24/10/2018
Capital e Intereses
12/09/2011
1,059.80
11.25
A.V.
1,179.03
TES
24/10/2018
Capital e Intereses
21/02/2012
1,542.00
11.25
A.V.
1,715.48
TES
24/10/2018
Capital e Intereses
6/03/2012
33.37
11.25
A.V.
37.12
TES
24/10/2018
Capital e Intereses
22/03/2012
45.47
11.25
A.V.
50.59
TES
24/10/2018
Capital e Intereses
30/03/2012
1.20
11.25
A.V.
1.34
TES
24/10/2018
Capital e Intereses
27/04/2012
99.15
11.25
A.V.
110.30
TES
24/10/2018
Capital e Intereses
17/05/2012
2,438.00
11.25
A.V.
2,712.28
TES
24/10/2018
Capital e Intereses
5/07/2016
43.21
11.25
A.V.
48.07
TES
24/10/2018
Capital e Intereses
11/07/2016
102.03
11.25
A.V.
113.51
TES
24/10/2018
Capital e Intereses
27/07/2016
289.46
11.25
A.V.
322.02
TES
24/10/2018
Capital e Intereses
29/07/2016
200.25
11.25
A.V.
222.78
TES
24/10/2018
Capital e Intereses
2/08/2016
174.43
11.25
A.V.
194.05
TES
24/10/2018
Capital e Intereses
3/08/2016
209.94
11.25
A.V.
233.56
TES
24/10/2018
Capital e Intereses
8/08/2016
282.00
11.25
A.V.
313.73
TES
24/10/2018
Capital e Intereses
9/08/2016
37.04
11.25
A.V.
41.21
TES
24/10/2018
Capital e Intereses
11/08/2016
119.82
11.25
A.V.
133.30
TES
24/10/2018
Capital e Intereses
12/08/2016
121.43
11.25
A.V.
135.09
TES
24/10/2018
Capital e Intereses
16/08/2016
474.60
11.25
A.V.
527.99
TES
24/10/2018
Capital e Intereses
17/08/2016
55.21
11.25
A.V.
61.42
TES
24/10/2018
Capital e Intereses
19/08/2016
48.07
11.25
A.V.
53.48
TES
24/10/2018
Capital e Intereses
25/08/2016
92.61
11.25
A.V.
103.03
TES
24/10/2018
Capital e Intereses
10/10/2016
106.19
11.25
A.V.
118.14
TES
24/10/2018
Capital e Intereses
25/10/2016
99.23
11.25
A.V.
110.39
TES
24/10/2018
Capital e Intereses
27/10/2016
282.30
11.25
A.V.
314.06
TES
24/10/2018
Capital e Intereses
2/11/2016
194.47
11.25
A.V.
216.35
Carta Circular 75 de 2018 Página 3
CLASE DE TITULO
FECHA DE VENCIMIENTO
CONCEPTO
FECHA DE COMPRA
VALOR NOMINAL
$
TASA NOMINAL
%
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS
$
PORTAFOLIO LARGO PLAZO
FONDO DE CESANTIA
$
TES
24/10/2018
Capital e Intereses
3/11/2016
202.63
11.25
A.V.
225.43
TES
24/10/2018
Capital e Intereses
9/11/2016
42.97
11.25
A.V...
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