Circular 06 de Superintendencia Financiera, de 18 de Enero de 2019
CARTA CIRCULAR 06 DE 2019
( Enero 18 )
Señores
REPRESENTANTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTIAS.
Referencia: Variación del portafolio de referencia el 2 de enero de 2019
Apreciados señores:
De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.5, Capítulo II, Título III de la Parte II de la Circular Básica Jurídica, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y el numeral 1.10, Capítulo III, Título III de la Parte II de la citada Circular, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 2 de enero de 2019 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:
VENCIMIENTO DE CAPITAL E INTERESES
| | | | | | |PORTAFOLIO LARGO |
| | | | | |FONDO DE PENSIONES |PLAZO |
|CLASE DE | |FECHA DE COMPRA |VALOR NOMINAL | |OBLIGATORIAS |FONDO DE CESANTIA |
|TITULO |VENCIMIENTO | |$ |TASA NOMINAL% |$ |$ |
|BONO |Intereses |14/12/2011 | |IPC+6.10 | | | | |
| | | |1,445 | |T |V |33.67 | |
|VALOR A INVERTIR POR VENCIMIENTO DE CAPITAL E INTERESES (A) | | | | |
| | | |33.67 | |
|INCREMENTO (DISMINUCION) DE LOS PORTAFOLIOS POR VARIACION DE LOS APORTES NETOS (B) | | |
| |5,009 |(431,650) |
|PAGO DE COMISION DE ADMINISTRACION DE DICIEMBRE DE 2018 Y CUATRO POR MIL DE ENERO DE 2019 (C) | | |
| | |41,860 |
|TITULOS EXCLUIDOS |
| | | | | | |PORTAFOLIO LARGO |
| | | | | |FONDO DE PENSIONES |PLAZO |
|CLASE DE TITULO|FECHA DE COMPRA|FECHA DE |VALOR NOMINAL | |OBLIGATORIAS |FONDO DE CESANTIA |
| | |VENCIMIENTO |$ |TASA NOMINAL% |$ |$ |
|TES |1/09/2016 |10/03/2021 | |
| | | |809.30 |
|VALOR A INVERTIR EL 2 DE ENERO DE 2019 (A+B-C+D) | |830 |
| |5,042.67 | |
| | |INVERSIONES EFECTUADAS EL 2 DE ENERO DE 2019 |
| | | |TIR DE |FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS| |
|CLASE DE |FECHA DE |TASA |COMPRA |$ |PORTAFOLIO LARGO PLAZO |
|TITULO |VENCIMIENTO |NOMINAL % |E.A. | |FONDO DE CESANTIA |
| | | |% | |$ |
| | |VALOR |VALOR |VALOR |VALOR |
| |...
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