Circular 3 de Superintendencia Financiera, de 31 de Marzo de 2006
Apreciados señores:
Con el propósito de unificar la información que se reporta a esta entidad en relación con el portafolio de inversiones, las operaciones con derivados, los repos
e interbancarios, y conocer las novedades de compra y venta de inversiones, así como las unificaciones o fraccionamientos realizados durante el período de reporte, este Despacho en uso de sus facultades considera necesario adoptar las siguientes proformas: F.0000-110 (formato 351), Composición del portafolio de inversiones; F.0000-111 (formato 352), Novedades de Inversiones; F.0000-112, (formatos 353, 354, 355, 356, 357 y 358), Valoración de Derivados; F.0000-113 (formato 359), Valoración de Repos e Interbancarios; F.0000-114 (formato 360), Subyacente de Derivados; F.0000-115 (formato 361), Subyacente de Repos, y F.3000-71 (formato 362), Otros Instrumentos Computables para Inversiones de las Reservas (aseguradoras y sociedades de capitalización).
La información de estas proformas será manejada por el Sistema de Supervisión de Valoración de Portafolios de la Superintendencia Financiera de Colombia - SUVAP.
El reporte de los anteriores formatos se debe realizar de acuerdo con el siguiente cronograma:
No. Grupo de transmisión
Tipo de entidad
Fecha de corte
Fecha límite de transmisión inicial
1
Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías y los fondos y patrimonios autónomos administrados por éstas.
15 de mayo de 2006
17 de mayo de 2006
2
Las reservas pensionales administradas por las entidades del Régimen de Prima Media y los Fondos de Pensiones Voluntarias Administrados por las Sociedades Fiduciarias y Compañías de Seguros
31 de mayo de 2006
2 de junio de 2006
3
Fondos de Valores Administrados por las Sociedades Comisionistas de Bolsa, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y los Fondos Administrados por éstas.
30 de junio de 2006
5 de julio de 2006
No. Grupo de transmisión
Tipo de entidad
Fecha de corte
Fecha límite de transmisión inicial
4
Sociedades Fiduciarias y los encargos fiduciarios y patrimonios autónomos administrados por éstas, con excepción de los Fondos de Pensiones Voluntarias.
31 de julio de 2006
2 de agosto de 2006
5
Sociedades Comisionistas de Bolsa y todos los portafolios administrados por éstas distintos a los Fondos de Valores.
31 de agosto
4 de septiembre
6
Establecimientos Bancarios.
30...
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