Circular Nº K2023090000004 de Gobernación de Antioquia, 2023
| Número de circular | K2023090000004 |
| Año | 2023 |
| Fecha de publicación | 04 Enero 2023 |
| Fecha | 04 Enero 2023 |
| Emisor | Gobernación de Antioquia |
PARA:
DE:
ASUNTO:
CIERRE
CONTABLE
VIGENCIA
2022
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SERES,
SECRETARIOS
DE
DESPACHO,
DIRECTORES
DE
DEPARTAMENTOS
ADMINISTRATIVOS,
GERENTES,
OFICINA
DE
COMUNICACIONES,
OFICINA
PRIVADA,
ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL
DE
ANTIOQUIA
Y
DEMÁS
SERVIDORES
PÚBLICOS
DEL
DEPARTAMENTO
DE
ANTIOQUIA
QUE
INTERVIENEN
EN
EL
PROCESO
CONTABLE.
SECRETARÍA
DE
HACIENDA
-
SUBSECRETARÍA
FINANCIERA
-
DIRECCIÓN
DE
CONTABILIDAD
Radicado:
K
2023090000004
Fecha:
04/01/2023
Secretaria
de
Hacienda
Centro
Administrativo
Departamental
José
María
Córdova
(La
Alpujarra)
Calle
42
B
52
-106
Tel:
383
8111
Línea
de
atención
a
la
ciudadanía;
018000
41
9000
-
409
90
00
Medellin
-
Colombia
-Suramérica
iBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini
CIRCULAR
N°
La
Secretaría
de
Hacienda
-
Subsecretaría
Financiera
-
Dirección
de
Contabilidad
del
Departamento
de
Antioquia,
en
cumplimiento
de
sus
funciones,
en
especial
las
conferidas
en
el
artículo
94
de
la
Ley
617
de
2000
reglamentado
por
el
Decreto
3730
de
2003
sobre
“
...las
funciones
propias
del
cargo
de
los
contadores
generales
de
los
departamentos...
”
,
la
carta
Circular
003
de
19/11/2018
sobre
“
la
aplicación
del
Marco
Normativo
para
Entidades
de
Gobierno
y
Evaluación
del
Control
Interno
Contable
”
,
la
Resolución
533
de
2015
y
sus
modificaciones
posteriores,
el
Instructivo
de
Cierre
002
de
01/12/2022
de
la
Contaduría
General
de
la
Nación
sobre
“
Instrucciones
dirigidas
a
las
ECP
relacionadas
con
el
cambio
del
periodo
contable
2022
-
2023,
el
reporte
de
información
a
la
Contaduría
General
de
la
Nación
y
otros
asuntos
del
proceso
contable
”
y
la
Resolución
de
Cierre
S2022060334260
establecida
para
la
vigencia
del
Consejo
Departamental
(CODFIS),
la
cual
reglamenta
el
proceso
de
cierre
de
ingresos
y
gastos
de
la
vigencia
2022
y
apertura
de
la
vigencia
2023
en
el
Departamento
de
Antioquia
y
con
el
ánimo
de
lograr
un
cierre
integral
de
la
información
generada
por
todas
las
dependencias
de
la
administración
departamental,
les
recuerda
tener
en
cuenta
para
el
cierre
de
la
vigencia
2022
lo
siguiente:
1.
Comunicar
y
enviar
los
actos
administrativos
y/o
documentos
soporte
pertinentes
para
facilitar
el
reconocimiento
oportuno
de
los
derechos,
obligaciones,
ingresos,
gastos
y
costos,
tanto
en
su
propio
proceso
contable
como
en
el
de
las
entidades
con
las
que
hayan
realizado
transacciones
y
operaciones.
Así
mismo,
deben
realizar
las
verificaciones
y
conciliaciones
requeridas
para
el
cierre
contable,
acorde
al
Manual
de
Políticas
Contables
del
Departamento
de
Antioquia.
Conciliar
el
Boletín/Estado
de
Tesorería
de
las
cuentas
bancadas
con
los
saldos
contables
y
presupuéstales
por
la
Subsecretaría
de
Tesorería
Realizar
las
conciliaciones
bancadas
de
todas
las
cuentas
de
ahorros,
corrientes
y
fiducias
del
Departamento
conjuntamente
con
la
Subsecretaría
de
Tesorería.
Conciliar
los
saldos
contables
de
las
cuentas
por
pagar
con
afectación
presupuestal
con
la
Subsecretaría
de
Tesorería
y
la
Dirección
de
Presupuesto.
Actualizar
las
inversiones
con
los
respectivos
informes
reportados
por
las
entidades
y
con
base
en
los
procedimientos
establecidos
teniendo
en
cuenta
la
modalidad
de
cada
inversión.
Realizar
las
gestiones
requeridas
para
conciliar
y
ajustar
los
saldos
de
las
operaciones
recíprocas
con
las
entidades
públicas
correspondientes.
Enviar
los
soportes
para
la
legalización
de
las
cajas
menores,
viáticos,
avances,
gastos
de
viaje
y
anticipos
a
contratistas.
Enviar
todos
los
informes
y
soportes
de
la
ejecución
financiera
de
los
recursos
entregados
en
administración
(mandatos,
concesiones,
convenios,
entre
otros)
para
que
■^■-IN
GOBERNACIÓN
DE
República
de
Cosombia
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