Acuerdo número 031 2009, por medio del cual se efectúa un traslado en el presupuesto de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión, para la vigencia fiscal comprendida desde el 1º de enero y hasta el 31 de diciembre de 2009.
| Número de Boletín | 47552 |
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Edición 47.552
Jueves 3 de diciembre de 2009 DIARIO OFICIAL
Nota:
Para consultar el anexo único del presente acuerdo denominado: “Coordenadas Zonas
de Adquisición Predial”, debe consultar la página principal de esta dirección: www.car.gov.
co, donde se encuentra una imagen y/o banner con el nombre de: Río Bogotá, Proyecto
“Adecuación hidráulica Recuperación Ambiental del Río Bogotá”.
http://www.car.gov.co/publicaciaones.aspx?cat_id=229
ACUERDO NUMERO 031 DE 2009
(noviembre 3)
por medio del cual se efectúa un traslado en el presupuesto de gastos de funcionamien-
vq."ugtxkekq"fg"nc"fgwfc"g"kpxgtuk„p."rctc"nc"xkigpekc"Ýuecn"eqortgpfkfc"fgufg"gn"3³"fg"
enero y hasta el 31 de diciembre de 2009.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
en uso de sus facultades legales y estatutarias, especialmente las contenidas en la Ley 99
de 1993, y en el Estatuto Presupuestal de la Corporación aprobado por Acuerdo número
53"fgn"5" fg"fkekgodtg"fg" 4225"{"oqfkÝecfq" ogfkcpvg"Cewgtfqu"p¿ogtqu"48"fgn" 39"fg"
noviembre de 2004, número 27 del 31 de agosto de 2005, número 15 del 12 de junio de
2006 y número 09 del 14 de mayo de 2008, y demás normas que reglamentan la materia, y
CONSIDERANDO:
Que el Consejo Directivo de la Corporación a través del Acuerdo número 36 del 19
de diciembre de 2008, aprobó el Presupuesto de ingresos y gastos de funcionamiento,
servicio de la deuda e inversión, con recursos administrados por la entidad para la vigencia
Ýuecn"fg"422;." gp"nc" uwoc"fg" fquekgpvqu"qpeg" okn"fquekgpvqu" qejgpvc"{" qejq"oknnqpgu"
quinientos noventa mil novecientos treinta y tres pesos ($211.288.590.933).
Que el Consejo Directivo de la Corporación a través de los Acuerdos números 04
del 17 de febrero de 2009, número 09 del 23 de febrero de 2009, número 14 del 24 de
junio de 2009, número 16 del 8 julio de 2009 y número 18 del 29 julio de 2009, aprobó
adiciones al presupuesto de ingresos y gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e
kpxgtuk„p"fg"nc" Eqtrqtcek„p"rctc"nc" xkigpekc"Ýuecn" fg"422;."rqt" nc"uwoc" fg"fquekgpvqu"
cuarenta y nueve mil novecientos quince millones novecientos sesenta mil cuatrocientos
ochenta y cuatro pesos ($249.915.960.484), para un presupuesto total de cuatrocientos
sesenta y un mil doscientos cuatro millones quinientos cincuenta y un mil cuatrocientos
diecisiete pesos ($461.204.551.417).
Que mediante Acuerdo número 12 del 9 de junio de 2009, el Consejo Directivo de la
CAR estableció los niveles del tipo de cambio spot y tasa de interés swap para el cierre de
las operaciones de cobertura cambiaria -swaps- de los créditos BID 852/SF-CO y KFW
3408345 a cargo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, así:
̋"F„nct"1"rguq"*WUFEQR+<"kphgtkqt"c"&4.4220
̋"Gwtq"1"rguq"*GWTEQR+<"kphgtkqt"c"&5.4220
̋"Rctc"DKF/:74."vcuc"uycr"Ýlc"gp"rguqu<"kphgtkqt"cn"9072'"cpwcn0
̋"Rctc"MHY."vcuc"uycr"Ýlc"gp"rguqu<"kphgtkqt"cn":042'"cpwcn0
Que mediante el mismo Acuerdo antes citado, el Consejo Directivo autorizó al Di-
rector General y/o a la Subdirección de Recursos Económicos y Apoyo Logístico para el
cierre telefónico de las operaciones de cobertura cambiaria -swaps- de los créditos BID
852/SF-CO y KFW 3408345 a cargo de la Corporación Autónoma Regional de Cundina-
octec"Î"ECT"{"rquvgtkqt"Ýtoc"fgn"Tgrtgugpvcpvg"Ngicn"fg"ncu"Ectvcu"fg"EqpÝtocek„p0
Que con fundamento en las autorizaciones enunciadas en los dos considerandos in-
mediatamente anteriores, el Director General suscribió el 12 de junio de 2009 la Carta de
EqpÝtocek„p"eqp"gn"DDXC"Eqnqodkc."eqttgurqpfkgpvg"c"nc" Qrgtcek„p"Etquu"Ewttgpe{"
Swap número 3702742, como cobertura cambiaria con fecha de inicio 24 de enero de
2009 y fecha de vencimiento 24 de julio de 2021, para el crédito BID 852/SF-CO, que
en ese momento registraba un saldo de USD 7,522,354.25 y una tasa de interés del 2%
nominal anual semestre vencido en Dólares.
Swg"c"rctvkt"fg"nc"ug‚cncfc"Ectvc" fg"EqpÝtocek„p."gn"ucnfq"vqvcn"ecnewncfq"cjqtc" gp"
pesos y cada una de las amortizaciones semestrales del crédito BID 852/SF-CO, serán
atendidas con un tipo de cambio USD 1 = $ 2,012.00 y por esta operación la CAR reco-
nocerá al BBVA una tasa de interés de 6.57% nominal anual semestre vencido en pesos.
Que así mismo, el Director General suscribió el 24 de junio de 2009 la Carta de
EqpÝtocek„p"eqp" gn" Dcpeq" fg"Dqiqvƒ." eqttgurqpfkgpvg" c" nc" Qrgtcek„p"eqp" Fgtkxcfq"
Swap, como cobertura cambiaria con fecha de inicio 31 de diciembre de 2008 y fecha
de vencimiento 31 de diciembre de 2015, para el crédito KFW 3408345, que en ese mo-
mento registraba un saldo de EUR 2,147,426 y una tasa de interés del 2% nominal anual
semestre vencido en Euros.
Swg"c"rctvkt"fg"nc"ug‚cncfc"Ectvc"fg"EqpÝtocek„p."gn"ucnfq"vqvcn"ecnewncfq"cjqtc"gp"rguqu"
y cada una de las amortizaciones semestrales del crédito KFW 3408345, serán atendidas
con un tipo de cambio EUR 1 = $ 3,031.88 y por esta operación la CAR reconocerá al
Banco de Bogotá una tasa de interés de 6.97% nominal anual semestre vencido en pesos.
Que de otro lado, está vigente el crédito BID 616/OC-CO, cuyo contrato inicial se
suscribió en Unidades de Cuenta - que corresponden a una unidad monetaria convencional
utilizada por el Banco Interamericano de Desarrollo BID para algunos de sus préstamos
– y a una tasa de interés variable, periódicamente establecida de manera autónoma por
dicho banco.
Que mediante Acuerdo número 13 de 9 de junio de 2009, el Consejo Directivo de la
ECT"cwvqtk¦„"cn"Fktgevqt" Igpgtcn"rctc"oqfkÝect" gn"eqpvtcvq"DKF"8381QE/EQ." oqfkÝ-
cación consistente en que el crédito a la fecha se encuentra establecido en dólares esta-
dounidenses y su tasa de interés equivale al 4.03% en dicha moneda, más el denominado
margen vigente para préstamos del Capital Ordinario expresado en puntos básicos (pbs),
el cual se establecerá periódicamente por dicho banco; con la mencionada conversión se
puede calcular mejor el riesgo cambiario con miras a la potencial operación de cobertura
cambiaria del saldo actual del crédito 616/OC-CO que equivale a USD 14,736,330.19,
operación que aún no se ha concretado porque los diferentes pasos conducentes a esa
perspectiva se encuentran en trámite.
Que los anteriores hechos y circunstancias son determinantes de que a la fecha la CAR
tenga aproximadamente el 40% de su deuda externa amparado con cobertura cambiaria
c"vcucu"fg"eqpxgtuk„p"f„nct"Î"rguq"{"c"vcucu"fg"kpvgtfiu"Ýlcu."okgpvtcu"swg"gn"tguvcpvg"82'."
representado por el crédito BID 616/OC-CO, aún no tiene cobertura cambiaria, lo cual
igpgtc"wp"ugtxkekq"fg"nc"fgwfc"fg"rgtÝn"okzvq"fqpfg"uwdukuvg"gn"ectƒevgt"cngcvqtkq"fg"ncu"
sumas en pesos a presupuestar y ejecutar anualmente por este concepto.
Que en este orden de ideas y faltando por cancelar únicamente la cuota a capital y
los intereses del crédito KFW 3408345, con vencimiento el próximo 30 de diciembre,
obligación que se encuentra amparada por la operación swap suscrita con el Banco de
Bogotá, donde ya está preestablecido el valor total a cancelar en pesos colombianos, debe
xgtkÝectug"gn" eqorqtvcokgpvq" fg" nc" glgewek„p" rtguwrwguvcn" fgn" Ugtxkekq" fg" nc" Fgwfc."
frente a la apropiación total establecida en el Acuerdo número 36 del 19 de diciembre
de 2008, cuando los créditos BID 852/SF-CO y KFW 3408345 no habían sido objeto de
cobertura cambiaria.
Que la ejecución en lo que va corrido del año, más la incorporación de la proyección
del pago previsto para el próximo 30 de diciembre, se resumen en el siguiente esquema:
"
"
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"
"
"
"
"
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"
"
"
"
"
"
Cifras en pesos
Crédito Capital Intereses Total Cuota
281231422; Ukp"Uycr 4.62;.786.878"""""""" :55.345.674""""""" 5.464.8::.32:
281291422; Ukp"Uycr 4.2;7.843.8:5"""""""" 898.93;.;79""""""" 4.994.563.862
4,505,186,339 1,509,843,409 6,015,029,748
461231422; Ukp"Uycr 8:8.492.664""""""""""" 39:.652.538""""""" :86.922.97:
461291422; Con Swap 827.5;;.332""""""""""" 6;9.3:6.242""""""" 3.324.7:5.352
1,291,669,552 675,614,336 1,967,283,888
521281422; Con Swap 687.275.384""""""""""" 448.:;;.659""""""" 8;3.;74.7;;
465,053,162 226,899,437 691,952,599
6,261,909,053 2,412,357,182 8,674,266,235
465,053,162 210,692,335 675,745,496
6,726,962,215 2,623,049,517 9,350,011,731
9,298,503,742
51,507,989
Fecha de Pago
8381QE/EQ
:741UH/EQ
MHY
Total pagos por crédito
Total pagos por crédito
Total pagos por crédito
NECESIDAD DE TRASLADO ( A + B ) - C
A - Total Pagos a Octubre 2009
B - Pago a Efectuar el 30/12/09 (KFW ) Con Swap
A + B Total a Pagar por Servicio de la Deuda 2009
C - Presupuesto Aprobado 2009 (Acuerdo No. 36 de 2008)
Que en virtud de la distribución anterior resulta necesario acreditar el capítulo corres-
pondiente al Servicio de la Deuda Externa, en la suma de cincuenta y dos millones de pesos
($52.000.000), con el objeto de garantizar el pago para el próximo 30 de diciembre de la
cuota tanto de capital como de intereses del crédito KFW 3408345, así como eventuales
imprevistos o gastos menores que deban realizarse conforme a la ley, originados en el
trámite de la respectiva operación.
Swg"wpc"xg¦"xgtkÝecfqu"nqu" ucnfqu"fg"fkxgtuqu"twdtqu"fgn" rtguwrwguvq"fg"Icuvqu"fg"
Funcionamiento de la Entidad, se ha evidenciado que el concepto “Gastos de Funciona-
miento – Transferencias – Sentencias, Conciliaciones y Contingencias”, cuenta en la fecha
eqp"ucnfq"uwÝekgpvg"rctc"rgtokvkt"wp"eqpvtcetfifkvq"rqt"nc"uwoc"Ýlcfc"gp"gn"eqpukfgtcpfq"
inmediatamente anterior y de esta manera poder dar curso al necesario traslado presupuestal.
Swg"nc"Uwdfktgeek„p"fg"Tgewtuqu"Geqp„okequ"{"Crq{q"Nqiuvkeq"egtvkÝec"swg"gzkuvg"
saldo disponible y no comprometido, en el rubro “Gastos de Funcionamiento – Transfe-
rencias – Sentencias, Conciliaciones y Contingencias” que puede liberar recursos para la
qrgtcek„p"cpvgu"fguetkvc"{"rtqurgevcfc."fg"eqphqtokfcf"eqp"gn"EgtvkÝecfq"fg"Fkurqpkdknkfcf"
Presupuestal número 1419, de 2009, el cual forma parte integral del presente Acuerdo.
Que el Consejo Directivo de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del
Cewgtfq"p¿ogtq"53" fg"4225." oqfkÝecfq"rqt"gn" ctvewnq"7̇" fgn"Cewgtfq"p¿ogtq"48" fg"
2004, se encuentra facultado para aprobar todas las reducciones, así como los traslados que
se efectúen al presupuesto de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión
de la Corporación que cambien el nivel de detalle aprobado por el Consejo.
Que en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:
Artículo 1°: Contracreditar el presupuesto de gastos de funcionamiento, servicio de
nc"fgwfc"g"kpxgtuk„p"fg" nc"Eqtrqtcek„p."rctc"nc" xkigpekc"Ýuecn"eqortgpfkfc"fgufg"gn" 3³"
de enero y hasta el 31 de diciembre de 2009, en la suma de cincuenta y dos millones de
pesos ($52,000,000), así:
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
CÓD CONCEPTO VALOR
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 52.000,000
2.1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 52.000.000
20 Rentas propias de destinación general $ 52.000.000
TOTAL $ 52.000.000
Artículo 2°. Acreditar el presupuesto de gastos de funcionamiento, servicio de la
fgwfc"g"kpxgtuk„p"fg"nc"Eqtrqtcek„p."rctc"nc"xkigpekc"Ýuecn" eqortgpfkfc"fgufg"gn"3³"fg"
enero y hasta el 31 de diciembre de 2009, en la suma de cincuenta y dos millones de
pesos ($52,000,000), así:
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