RESOLUCION 456 RD 6371
| Número de Boletín | REGISTRO DISTRITAL 6371 14 AGOSTO 2018 |
| Emisor | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO |
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REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6371 • pP. 1-17 • 2018 • agosto • 14
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO
“TRANSMILENIO S.A.”
Resolución Número 456
(Agosto 9 de 2018)
Por la cual se modifica el Manual para la gestión
de tesorería en Transmilenio S.A. (M-DA-009).
EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA
DE PLANEACIÓN DE LA EMPRESA DE
TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO
“TRANSMILENIO S.A.”,
En ejercicio de sus facultades conferidas
mediante la Resolución 143 del 2 de marzo de
2016, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo señalado en el artículo se-
gundo del Acuerdo 4 de 1999, corresponde a TRANS-
MILENIO S.A., la gestión, organización y planeación
del servicio de transporte público masivo urbano de
pasajeros en el Distrito Capital y su área de inuencia,
bajo la modalidad de transporte terrestre automotor.
Que cumpliendo con lo ordenado en el parágrafo úni-
co del artículo 1º de la Ley 87 de 1993, se adoptó el
Manual de Procedimientos de TRANSMILENIO S.A.
Que siendo TRANSMILENIO S.A., el ente gestor del
Sistema Integrado de Transporte Público, considera
necesario actualizar los Manuales de Procedimientos
de las diferentes dependencias de la Entidad, con el
objeto de ajustarlos a los nuevos parámetros documen-
tales, necesidades y desarrollo del Sistema.
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°: Modicar y adoptar el siguiente do-
cumento con el código y versión registrados a conti-
nuación:
Código Versión Nombre
M-DA-009 1 Manual para la gestión de tesorería
en Transmilenio S.A.
ARTÍCULO 2°: Derogar totalmente la Resolución
683 del 16 de noviembre de 2016, donde se adoptó
el documento “Manual para la gestión de tesorería
en Transmilenio S.A.” con código M-SE-003. Versión
cero (0).
ARTÍCULO 3°: La presente Resolución rige a partir
de su publicación en la Gaceta Distrital.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá, D.C. a los nueve (9) días del
mes de agosto dos mil dieciocho (2018).
SOFÍA ZARAMA VALENZUELA
Jefe de Ocina Asesora de Planeación
REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6371 • pP. 1-18 • 2018 • agosto • 14
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TÍTULO:
MANUAL PARA LA GESTI ÓN DE TESORER ÍA EN
TRANSMILENIO S.A.
ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTA
Código:
M-DA-009
Versión:
1
Fecha:
Agosto de 2018
ELABORÓ:
TESORERO
APROBÓ:
DIRECTOR (A) CORPORATIVO (A)
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TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETIVO ............................................................................................................................... 3
2. ALCANC E ................................................................................................................................ 3
3. RESPONSABLE ...................................................................................................................... 3
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ......................................................................................... 3
5. DEFINICIONES ........................................................................................................................ 5
6. CONDICIONES GENERALES ............................................................................................... 12
6.1. Programa Anual de Caja ........................................................................................................ 12
6.2. Elaboración de comprobantes de ingreso ........................................................................... 12
6.3. Pagos a Terceros .................................................................................................................... 13
6.4. Administración de Inversiones ........................................................................................... 14
6.5. Estado de Tesorería Anual .................................................................................................. 14
7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ....................................................................................... 14
7.1. Elaboración Programa Anual de Caja (PAC) ....................................................................... 14
7.2. Elaboración de Comprobantes de Ingreso ......................................................................... 16
7.3. Pagos a Terceros .................................................................................................................... 18
7.4 Manejo de inversiones, constitución o reinversión de títulos ........................................ 22
7.5 Estado de Tesorería Anual .................................................................................................. 24
ANEXOS ............................................................................................................................................ 25
MODIFICACIONES
VERSIÓN FECHA CAMBIO SOLICITÓ
0 2016-11-16 Primera versión oficial del documento con código
M-SE-003 N.A.
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