RESOLUCION REGLAMENTARIA 006 RD 6011
| Número de Boletín | REGISTRO DISTRITAL 6011 6 FEBRERO 2017 |
| Emisor | Contraloria de Bogota |
REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6011 • pP. 1-18 • 2017 • febrero • 6
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PARÁGRAFO. Cuando por cualquier circunstancia
una caja menor autorizada quede inoperante, no se
podrá constituir otra ni reemplazarla hasta tanto la
anterior haya sido legalizada en su totalidad.
ARTÍCULO DÉCIMO. REQUISITOS PARA EL
REEMBOLSO DE LAS CAJAS MENORES: En la
legalización de los gastos para efectos del reembol-
so, se exigirá el cumplimiento de los requisitos que a
continuación se indican:
1. Quelosgastos sereeranal objetoyfunciones
de la Contraloría de Bogotá D.C. y se ejecuten
estrictamente,conformealnparaelcualfue-
ron programadas las apropiaciones de los rubros
presupuestales.
2. Que los gastos estén agrupados por rubros pre-
supuestales, bien sea en el comprobante de pago
o en la relación anexa, y que correspondan a los
autorizados en la Resolución Reglamentaria de
constitución de las Cajas Menores.
3. Que los documentos presentados sean los origina-
les, tengan el nombre o razón social, el número de
documento de identidad o NIT, el objeto, la cuantía
yseencuentren rmadosporlos acreedoresen
caso que lo ameriten.
4. Que la fecha del comprobante del gasto corres-
pondaalavigenciascalqueseestálegalizando.
5. Que el gasto se haya efectuado después de ha-
berse constituido o reembolsado la caja menor
según el caso, excepto los gastos notariales y
procesales, gastos de transporte por mensajería
yporprocesosdescalizaciónycobro.
6. Los responsables de las cajas menores, deben
efectuar los descuentos y retenciones de impues-
tos a que hubiere lugar, con la relación detallada
de las bases de para el cálculo y las tarifas apli-
cadas con los datos del RUT de los proveedores
que fueron objeto de la retención.
7. Deben consignar los valores sobrantes y retenidos
en la cuenta de ahorros de la Contraloría de Bo-
gotáD.C.,denidaparaelefectoporelTesorero
General de la Entidad.
PARÁGRAFO PRIMERO: Los reembolsos se harán en
forma mensual en la cuantía de los gastos realizados,
sin exceder el monto previsto en el respectivo rubro
presupuestal, ni del setenta por ciento (70%) del monto
autorizado de algunos o todos los valores de los rubros
presupuestales afectados.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Lalegalizacióndenitiva
de las cajas menores, se hará el 15 de diciembre de
la correspondiente vigencia scal; los responsables
de cada caja menor deberán consignar en la tesorería
respectiva el dinero disponible en caja y bancos. El
incumplimiento de este requisito al cierre de la vigencia
scal,darálugara queelContadordelaContraloría
de Bogotá D.C., registre el valor no legalizado en el
rubro de responsabilidades en proceso, dándole el
tratamiento de faltantes de fondos e informe para que
se continúe con las investigaciones respectivas.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La presente
Resolución rige a partir de la fecha de su publicación
y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dada en Bogotá D.C., a los dos (2) días del mes
de febrero de dos mil diecisiete (2017).
JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
Contralor de Bogotá D.C.
Resolución Reglamentaria
Número 006
(Febrero 2 de 2017)
“Por medio de la cual se adopta nueva versión
del Procedimiento para el Retiro del Servicio
de los Servidores Públicos de la Contraloría de
Bogotá, D.C.”
EL CONTRALOR DE BOGOTÁ D. C.
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales
y legales en especial las que le confiere el
Acuerdo 658 de 2016 y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con los literales b) y l) del artículo
4° de la Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen
normas para el ejercicio de control interno en las
entidades y organismos del Estado y se dictan otras
disposiciones”, se deben implementar como elementos
del Sistema de Control Interno Institucional, procedi-
mientos para la ejecución de procesos, actualización
denormasylasimplicacióndeprocedimientos.
Que la Entidad mediante la Resolución Reglamentaria
No. 034 del 5 de noviembre de 2014 actualizó el Mode-
lo Estándar de Control Interno-MECI en la Contraloría
de Bogotá D.C., cuyo objetivo general es proporcionar
unaestructuraqueespeciqueloselementosnecesa-
rios para construir y fortalecer el Sistema de Control
Interno en las organizaciones obligadas por la Ley 87
de 1993, a través de un modelo que determine los
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