RESOLUCION REGLAMENTARIA 007 d RD 3516
| Número de Boletín | REGISTRO DISTRITAL 3516 5 ABRIL 2006 |
| Emisor | Contraloria de Bogota |
REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 39 • Número 3516 • pP. 1-76 • 2006 • ABRIL • 5
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10. Elaborar la relación de elementos que se encuen-
tran en estado obsoleto o en desuso, para proceder a
darlos de baja de conformidad con las normas y proce-
dimientos sobre la materia.
11. Proyectar respuesta y presentar para su trámite,
los derechos de petición y la información requerida que
le sea asignada de acuerdo con las normas, disposi-
ciones e instrucciones que le sean impartidas.
12. Coordinar la formulación y ejecución de los planes,
programas, proyectos o actividades técnicas o admi-
nistrativas del Almacén General de la Contraloría y
garantizar la correcta aplicación de las normas y de
los procedimientos vigentes.
13. Participar en los programas diseñados por la Alta
Dirección en los temas de Participación Ciudadana.
14. Las demás funciones asignadas por el superior
inmediato de acuerdo con la naturaleza y el área de
desempeño del cargo.
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS
DE DESEMPEÑO)
1. Los bienes e insumos son custodiados en debida
forma y entregados de manera oportuna a las depen-
dencias.
2. Los registros de ingreso y egreso de bienes del al-
macén se realizan en forma periódica y conforme a los
procedimientos establecidos.
3. El control de los sistemas de seguridad garantizan
la correcta custodia de los bienes en depósito, así
como los cuidados necesarios para mantenerlos en buen
estado.
4. Los elementos devolutivos se encuentran identifica-
dos, permitiendo ejercer un control eficaz sobre ellos.
5. Los elementos que se encuentran en estado obsole-
to o en desuso, se identifican permanentemente para
darles de baja.
6. Los sistemas de control interno y de gestión de ca-
lidad son apoyados y monitoreados con eficiencia y
oportunidad para garantizar el mejoramiento continuo.
7. Los derechos de petición, y demás requerimientos
relacionados con los temas de la dependencia son tra-
mitados oportunamente y de acuerdo con el procedi-
miento.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
2. Normativa sobre organización y funcionamiento de
la Contraloría de Bogotá.
3. Técnicas para el manejo y control adecuado de bie-
nes.
4. Normatividad expedida por la CGN
5. Herramientas Ofimáticas.
VI. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA
Estudios
Título Profesional en Administración pública o de
Empresas, Economía, Contaduría, Ingeniería Industrial,
Finanzas, Derecho.
Título de Postgrado en áreas relacionadas con el car-
go.
Experiencia
Dieciocho (18) meses de experiencia profesional o do-
cente
I. IDENTIFICACION DEL CARGO
Nivel: Profesional
Denominación del Empleo: Tesorero General
Código: 201
Grado: 08
No. Cargos: Uno (1)
Dependencia: Dirección Administra
tiva y Financiera
Cargo del Jefe Inmediato: Subdirector Financiero
AREA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIE-
RA - SUBDIRECCION FINANCIERA
Tesorero General 201-08
II. PROPOSITO PRINCIPAL
Recaudar, custodiar y administrar los fondos, valores
y documentos financieros de la Contraloría y efectuar
los pagos en general, de acuerdo con las normas y
sistemas vigentes sobre la materia.
III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Autorizar y refrendar con su firma los cheques, cuen-
tas, recibos oficiales de caja, boletines y demás docu-
mentos e informes que estén relacionados con la ad-
ministración de fondos y pagos de la Contraloría.
2. Recaudar, custodiar y administrar los fondos, valo-
res y documentos financieros de la Contraloría, de
acuerdo con las normas y sistemas vigentes sobre la
materia.
REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 39 • Número 3516 • pP. 1-77 • 2006 • ABRIL • 5 77
3. Coordinar el pago de las obligaciones de la
Contraloría, de acuerdo con la disponibilidad de fon-
dos de la entidad, normas y procedimientos vigentes
para el área.
4. Administrar y controlar las cuentas bancarias de la
Contraloría y mantener la liquidez de las cajas meno-
res, de acuerdo con las normas fiscales y administra-
tivas vigentes.
5. Coordinar, evaluar y verificar, la situación de fondos
para el pago de los compromisos adquiridos, de acuer-
do con la normatividad y procedimientos vigentes.
6. Elaborar el informe anual de cuentas por pagar, de
acuerdo a las normas establecidas.
7. Preparar los informes, boletines y estado de tesore-
ría, según las normas vigentes.
8. Elaborar la programación de flujo de fondos y man-
tener actualizado el PAC de Tesorería, ante las enti-
dades pertinentes.
9. Preparar las declaraciones tributarias y realizar los
pagos dentro de los plazos establecidos y de acuerdo
a las normas vigentes.
10. Preparar los estudios, estadísticas, informes y
demás documentos que se originen en el ejercicio de
sus funciones.
11. Proyectar respuesta y presentar para su trámite
los derechos de petición y demás requerimientos que
le sean asignados de acuerdo con las normas, dispo-
siciones e instrucciones que le sean impartidas.
12. Controlar que los avances concedidos por cual-
quier concepto se legalicen oportunamente y de acuer-
do a las normas.
13. Mantener control permanente sobre las cuentas por
cobrar, por cualquier concepto, de manera especial por
llamadas telefónicas de larga distancia y celular.
14. Preparar las cartas de cobro y hacer seguimiento
hasta obtener el pago de las cuentas.
15. Evaluar y controlar planes, programas, proyectos
o actividades técnicas o administrativas de la Tesore-
ría y garantizar la correcta aplicación de las normas y
de los procedimientos vigentes.
16. Proponer en coordinación con el superior inmedia-
to, alternativas de inversión que optimicen la adminis-
tración de los recursos de disponibilidad de tesorería.
17. Coordinar con la dependencia y/o entidad compe-
tente, la expedición de los certificados de Ingreso y
Retención de acuerdo con las normas vigentes.
18. Preparar anualmente, de conformidad con las ins-
trucciones que reciba, la información exógena o infor-
me en medios magnéticos exigidos por la DIAN, de
acuerdo con las normas vigentes.
19. Apoyar el sistema de control interno y de gestión
de calidad, en lo de su competencia como parte del
sistema que en esta materia se establezca en la
Contraloría de Bogotá.
20. Apoyar la alimentación y actualización del sistema
de información que adopte la entidad en el área a su
cargo.
21. Participar en los programas diseñados por la Alta
Dirección en los temas de Participación Ciudadana.
22. Las demás funciones asignadas por el superior
inmediato de acuerdo con la naturaleza y el área de
desempeño del cargo.
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITE-
RIOS DE DESEMPEÑO)
1. La administración de los recursos financieros de la
Contraloría se realiza de manera real y oportuna, ga-
rantizando el desarrollo normal y permanente de la en-
tidad, de conformidad con la normatividad vigente en
la materia.
2. La información de las operaciones de Tesorería se
soporta de manera homogénea, confiable y oportuna
y permite la toma adecuada de decisiones
3. La solicitud de fondos a la Secretaría de Hacienda
del Distrito Capital, para el pago de los compromisos
adquiridos, se realiza oportunamente y de acuerdo con
los procedimientos vigentes sobre la materia.
4. Los pagos de las obligaciones de la entidad y la
presentación de las diferentes declaraciones fiscales
se efectúan en forma oportuna y periódicamente.
5. El control a las cuentas bancarias de la entidad se
hace conforme a los procedimientos y técnicas finan-
cieras de manera periódica.
6. El PAC de tesorería se mantiene actualizado y co-
rresponde a las necesidades de financiamiento de la
entidad.
7. El informe anual de cuentas por pagar, se elabora
según los requisitos, procedimientos y plazos estable-
cidos por las entidades competentes.
8. Los sistemas de control interno y de gestión de ca-
lidad son apoyados y monitoreados con eficiencia y
oportunidad para garantizar el mejoramiento continuo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
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