Balance de prueba - Cartilla de conciliación fiscal y contable - Libros y Revistas - VLEX 875548875
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Balance de prueba

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Vincent
AutorAnzola A., César E. - Castañeda M., Edgar A. - Moreno A., Andrés E. - Aragón R., Nancy
Páginas86-89
Conciliación Fiscal y Contable86
CAPÍTULO
2
BALANCE DE PRUEBA
A continuación se presenta el balance de prueba consolidado de la operación (Casos de
estudio) de la Compañía para el año 2020. Para efectos prácticos se asignaron unos saldos
iniciales que no tienen aplicación en el estudio de casos:
Cuenta Concepto Saldo inicial Debito Crédito Saldo inal
1110 Cuentas corrientes 843.000.000 2.352.288.000 2.755.743.800 439.544.200
1140 Operaciones conjuntas 35.200.000 20.000.000 55.200.000
1205 Inversiones al Valor Razonable 49.800.000 300.000.000 349.800.000
12250505 Costo CDT 65.100.000 400.000.000 465.100.000
12250510 Costo amortizado cdt 53.300.000 6.879.062 60.179.062
1265 Inversiones en negocios conjuntos 62.400.000 49.500.000 111.900.000
127001 Al costo 62.800.000 445.440.000 508.240.000
127099 Deterioro acumulado -47.100.000 20.000.000 -67.100.000
1275 Inversiones en subsidiarias 73.000.000 1.118.000.000 200.000.000 991.000.000
1290  4.000.000 116.790.000 116.790.000 4.000.000
1305 Clientes 491.000.000 1.594.447.321 696.188.000 1.389.259.321
136599 Otros prestamos a trabajadores 0 47.548.329 47.548.329
1399 Deterioro de cartera -162.000.000 7.607.384 -169.607.384
1435 Producto no fabricado por la entidad 782.000.000 616.637.907 770.000.000 628.637.907
149910 Mercancía no Fabricada Por La Empresa 0 13.337.907 -13.337.907
15011405 Costo terreno 620.100.000 1.170.750.000 1.790.850.000
15011410 Valor de revaluación Terreno 0 134.250.000 134.250.000
15011605 Costo Construc y Edif 562.000.000 2.024.615.226 2.586.615.226
15011610 Valor de revaluación Construc. Y Edif. 0 256.250.000 256.250.000

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